Was ist "PT Sachkontenabstimmung FW" (FCRIN)?

Sicher kennen und nutzen Sie die Funktionalität der Office Line, in der Buchungserfassung für bestimmte Sachkonten ein Abstimmungskennzeichen (AKZ) mitzuführen. Über dieses AKZ können Sie dann später das entsprechende Sachkonto abstimmen.

Folgendes Beispiel soll dies erläutern.

In Ihrem Betrieb arbeiten sehr viele Außendienstmitarbeiter. Da diese ständig auf Reisen sind, führen diese ihre eigenen Kassen. Sie geben nun 10 dieser Mitarbeiter jeweils € 1.000,-- aus der Hauptkasse. 1 - 1,5 Monate später erhalten Sie von diesen Mitarbeitern die Kassen-abrechnung und buchen diese in Ihre Finanzbuchhaltung ein.

Haben Sie bei der entsprechenden „Geldtransit Buchung“ ein AKZ mitgeführt, fällt es Ihnen jetzt leicht, hierüber abzustimmen, ob die entsprechenden Kasseneingänge auch gebucht wurden.

Wie verhält es sich jedoch mit der Sachkontenabstimmung über ein AKZ in der Office Line, wenn sich die Währung ändert?

Sie überweisen also einem Mitarbeiter € 1.000,-- von Ihrem Bankkonto. Der Mitarbeiter arbeitet jedoch in USA. Hierfür wurde ihm ein US$ Konto eingerichtet. Bei ihm beträgt der Zahlungs-eingang also US$ 1.268,--. Hier lässt die Office Line ein Abstimmen und Verrechnen der AKZ nicht zu, da es sich um unterschiedliche Währungen handelt.
(Eigenwährung EW = € → Fremdwährung FW = US$)
Das Verrechnen von AKZ mit unterschiedlichen Währungen gegeneinander läßt die Office Line nicht zu.
Genau an dieser Stelle setzt FCRIN an.

Mit dem Zusatzmodul FCRIN sind Sie in der Lage, Sachkonten mit unterschiedlichen AKZ und Währungen abzustimmen. Sie können diese AKZ miteinander verrechnen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, während des Verrechnens Differenzbeträge direkt auszubuchen. Auch ist die Funktion gegeben, Restbeträge auf einem AKZ direkt im Zusatz-modul auszuziffern, also zu verbuchen.

Wann können Differenzen bzw. Restbeträge entstehen? Gerade bei unterschiedlichen Währungen durch „Kursgewinn“ oder "Kursverlust" oder aber durch die "Nebenkosten des Geldverkehrs" (Bankspesen).

Wir hoffen, Ihnen mit FCRIN ein Tool an die Hand zu geben, was Ihnen die tägliche Arbeit mit der Office Line Finanzbuchhaltung erleichtert und womit Sie Vorgänge effizienter und somit schneller abschließen können.